伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 233,869 | 191,142 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 60,430 | 43,243 |
| 売店売上高 | 8,680 | 7,062 |
| 商品売上高 | 69,111 | 50,306 |
| 営業収入合計 | 302,981 | 241,448 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 182,415 | 157,135 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首たな卸高 | 943 | 947 |
| 当期原材料仕入高 | 1,463 | 1,442 |
| 食堂経費 | 39,833 | 31,842 |
| 合計 | 42,241 | 34,232 |
| 食堂期末たな卸高 | 947 | 988 |
| 食堂売上原価 | 41,293 | 33,244 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 795 | 843 |
| 当期商品仕入高 | 6,012 | 5,023 |
| 合計 | 6,807 | 5,866 |
| 商品期末たな卸高 | 843 | 960 |
| 売店売上原価 | 5,964 | 4,905 |
| 売上原価合計 | 47,258 | 38,149 |
| 営業費用合計 | 229,673 | 195,284 |
| 営業総利益 | 73,307 | 46,163 |
| 販売費及び一般管理費 | 105,886 | 112,682 |
| 全事業営業損失（△） | -32,578 | -66,518 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 4 |
| ゴルフ場利用税事務報償金 | 283 | 280 |
| 受取手数料 | 875 | 590 |
| 従業員食堂収入 | 396 | 310 |
| 雑収入 | 1,522 | 189 |
| 営業外収益計 | 3,086 | 1,375 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 689 | 1,210 |
| 雑損失 | － | 0 |
| 営業外費用計 | 689 | 1,210 |
| 当期経常損失（△） | -30,182 | -66,353 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | 2,005 | 2,162 |
| 特別利益計 | 2,005 | 2,162 |
| 特別損失 | ||
| リース解約損 | － | 1,051 |
| 解約違約金 | － | 6,900 |
| 特別損失計 | － | 7,951 |
| 税引前当年度純損失（△） | -28,177 | -72,142 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 四半期純損失（△） | -28,386 | -72,351 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 34,110 | 44,531 |
| 貸倒引当金繰入額 | 456 | 355 |
| 退職給付費用 | 246 | 187 |
| 減価償却費 | 14,715 | 16,033 |
| 支払手数料 | 15,239 | 12,509 |
| 水道光熱費 | 10,909 | 8,642 |
| その他の経費 | 30,208 | 30,422 |
| 販売費・一般管理費 | 105,886 | 112,682 |
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