伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,287 | -113,240 |
| 減価償却費 | 16,026 | 17,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | -119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,249 | 1,127 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,642 |
| 訴訟和解金 | － | 8,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,390 | -2,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -2,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -317 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | 186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296 | -297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,883 | 3,933 |
| 小計 | -113,282 | -89,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -1,128 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -8,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,742 | -100,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,779 | -39,994 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -23,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,050 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,350 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -6,174 | -7,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,475 | 108,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,953 | -14,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,524 | 2,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
