伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,084 | -63,725 |
| 減価償却費 | 11,097 | 11,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 1,805 | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,130 | 2,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,129 | 154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,898 | -4,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,112 | -28 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 2,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,381 | 3,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,979 | 27,741 |
| 小計 | -38,675 | -19,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -1,655 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,684 | -21,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,395 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,395 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,745 | -5,745 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,432 | -6,219 |
| リース債務の返済による支出 | -5,538 | -5,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,284 | 12,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,796 | -9,329 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,487 | 20,176 |
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