伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年3月29日 15:28

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,042	57,078
商品	3,489	2,667
貯蔵品	1,370	1,132
前払費用	2,805	2,835
未収入金	7,974	10,374
その他	241	15
流動資産合計	56,921	74,101
固定資産
有形固定資産
建物	651,962	651,962
減価償却累計額	-491,254	-503,574
建物（純額）	160,708	148,388
構築物	466,679	466,679
減価償却累計額	-412,441	-419,078
構築物（純額）	54,238	47,601
機械及び装置	81,844	81,844
減価償却累計額	-79,256	-80,277
機械及び装置（純額）	2,588	1,567
船舶
車両運搬具	101,520	101,520
減価償却累計額	-99,472	-100,487
車両運搬具（純額）	2,048	1,033
立木	38,413	38,413
コース勘定	165,723	165,723
工具	66,669	66,941
減価償却累計額	-63,946	-65,224
工具	2,723	1,717
リース資産	6,200	6,200
減価償却累計額	-1,963	-3,203
リース資産（純額）	4,237	2,997
その他
有形固定資産合計	430,678	407,439
無形固定資産
電話加入権	402	402
無形固定資産合計	402	402
投資その他の資産
保険積立金	137,441	123,719
長期預金	30,000	－
その他	30	30
投資その他の資産合計	167,471	123,749
固定資産合計	598,551	531,590
繰延資産
資産合計	655,472	605,691
負債の部
流動負債
買掛金	544	617
リース債務	1,282	1,332
未払金	3,140	2,346
未払費用	12,930	12,121
未払法人税等	206	206
未払消費税等	2,705	1,592
預り金	1,750	1,491
賞与引当金	602	601
流動負債合計	23,159	20,306
固定負債
会員預り金	215,475	205,475
リース債務	3,309	1,977
退職給付引当金	31,146	32,681
役員退職慰労引当金	1,050	1,440
固定負債合計	250,980	241,573
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	274,139	261,879
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-398,667	-436,188
利益剰余金合計	281,333	243,812
株主資本合計	381,333	343,812
評価・換算差額等
純資産合計	381,333	343,812
負債純資産合計	655,472	605,691

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決算