伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年3月28日 15:21

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	57,078	31,032
商品	2,667	3,505
貯蔵品	1,132	1,343
前払費用	2,835	2,843
未収入金	10,374	7,599
その他	15	25
流動資産合計	74,101	46,347
固定資産
有形固定資産
建物	651,962	651,962
減価償却累計額	-503,574	-514,765
建物（純額）	148,388	137,197
構築物	466,679	466,679
減価償却累計額	-419,078	-425,285
構築物（純額）	47,601	41,394
機械及び装置	81,844	81,844
減価償却累計額	-80,277	-81,153
機械及び装置（純額）	1,567	691
船舶
車両運搬具	101,520	101,520
減価償却累計額	-100,487	-101,502
車両運搬具（純額）	1,033	18
立木	38,413	38,413
コース勘定	165,723	165,723
工具	66,941	68,101
減価償却累計額	-65,224	-66,621
工具	1,717	1,480
リース資産	6,200	6,200
減価償却累計額	-3,203	-4,443
リース資産（純額）	2,997	1,757
その他
有形固定資産合計	407,439	386,673
無形固定資産
電話加入権	402	402
無形固定資産合計	402	402
投資その他の資産
保険積立金	123,719	123,719
その他	30	30
投資その他の資産合計	123,749	123,749
固定資産合計	531,590	510,824
繰延資産
資産合計	605,691	557,171
負債の部
流動負債
買掛金	617	504
リース債務	1,332	1,384
未払金	2,346	2,392
未払費用	12,121	12,200
未払法人税等	206	206
未払消費税等	1,592	1,170
預り金	1,491	1,091
賞与引当金	601	543
流動負債合計	20,306	19,490
固定負債
会員預り金	205,475	197,575
リース債務	1,977	593
退職給付引当金	32,681	34,257
役員退職慰労引当金	1,440	1,860
固定負債合計	241,573	234,285
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	261,879	253,775
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-436,188	-476,604
利益剰余金合計	243,812	203,396
株主資本合計	343,812	303,396
評価・換算差額等
純資産合計	343,812	303,396
負債純資産合計	605,691	557,171

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