伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,680 | -3,432 |
| 減価償却費 | 15,146 | 15,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 884 | 406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,060 | -14,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 119 | 317 |
| 保険解約返戻金 | -2,813 | -3,225 |
| 受取保険金 | － | -13,676 |
| 災害損失 | － | 1,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,197 | -4,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,374 | 498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,937 | 2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 4,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,686 | -9,520 |
| 小計 | -30,687 | -23,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -114 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -206 |
| 保険金の受取額 | － | 13,676 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,003 | -12,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,721 | -13,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,686 | 28,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,765 | 14,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,000 | -4,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,546 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,265 | -3,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,297 | 50,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
