六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 9:33

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	437,979	364,363
売掛金	20,568	19,879
商品及び製品	284	188
原材料及び貯蔵品	2,715	1,898
前払費用	41,528	41,528
繰延税金資産	9,982	16,646
未収消費税等	－	4,893
その他	16,264	16,322
流動資産合計	529,323	465,720
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,350,969	1,296,332
構築物（純額）	977,617	915,885
機械及び装置（純額）	28,358	22,573
車両運搬具（純額）	4,174	2,595
工具	9,344	7,735
土地	1,857,430	1,857,430
立木	338,360	338,360
コース勘定	4,751,626	4,814,859
リース資産（純額）	－	82,612
建設仮勘定	102,038	－
有形固定資産合計	9,419,920	9,338,385
無形固定資産
借地権	165,510	165,510
無形固定資産合計	165,510	165,510
投資その他の資産
差入保証金	100,057	100,057
自社会員権	5,523	2,857
長期前払費用	－	1,795
投資その他の資産合計	105,580	104,709
固定資産合計	9,691,011	9,608,605
繰延資産
資産合計	10,220,334	10,074,325
負債の部
流動負債
短期借入金	8,000	46,680
1年内返済予定の長期借入金	124,000	24,000
1年内償還予定の社債	－	10,000
リース債務	－	19,177
未払金	12,852	12,894
未払費用	23,133	22,792
未払法人税等	3,752	2,956
未払消費税等	7,391	－
前受金	640	629
預り金	3,072	3,137
賞与引当金	1,750	2,815
その他	71	205
流動負債合計	184,663	145,289
固定負債
社債	－	35,000
長期借入金	38,000	14,000
リース債務	－	67,566
長期未払金	40,706	27,956
繰延税金負債	4,520	4,316
預り保証金	8,231,450	8,083,625
退職給付引当金	5,340	5,617
固定負債合計	8,320,016	8,238,082
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,504,679	8,383,371
純資産の部
株主資本
資本金	1,202,950	1,202,950
資本剰余金
資本準備金	409,099	409,099
資本剰余金合計	409,099	409,099
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	6,845	6,537
繰越利益剰余金	96,759	72,367
利益剰余金合計	103,605	78,904
株主資本合計	1,715,655	1,690,954
評価・換算差額等
純資産合計	1,715,655	1,690,954
負債純資産合計	10,220,334	10,074,325

六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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