有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:33
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- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 437,979 | 364,363 |
| 売掛金 | 20,568 | 19,879 |
| 商品及び製品 | 284 | 188 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,715 | 1,898 |
| 前払費用 | 41,528 | 41,528 |
| 繰延税金資産 | 9,982 | 16,646 |
| 未収消費税等 | － | 4,893 |
| その他 | 16,264 | 16,322 |
| 流動資産合計 | 529,323 | 465,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,350,969 | 1,296,332 |
| 構築物（純額） | 977,617 | 915,885 |
| 機械及び装置（純額） | 28,358 | 22,573 |
| 車両運搬具（純額） | 4,174 | 2,595 |
| 工具 | 9,344 | 7,735 |
| 土地 | 1,857,430 | 1,857,430 |
| 立木 | 338,360 | 338,360 |
| コース勘定 | 4,751,626 | 4,814,859 |
| リース資産（純額） | － | 82,612 |
| 建設仮勘定 | 102,038 | － |
| 有形固定資産合計 | 9,419,920 | 9,338,385 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 100,057 | 100,057 |
| 自社会員権 | 5,523 | 2,857 |
| 長期前払費用 | － | 1,795 |
| 投資その他の資産合計 | 105,580 | 104,709 |
| 固定資産合計 | 9,691,011 | 9,608,605 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,220,334 | 10,074,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 8,000 | 46,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 124,000 | 24,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| リース債務 | － | 19,177 |
| 未払金 | 12,852 | 12,894 |
| 未払費用 | 23,133 | 22,792 |
| 未払法人税等 | 3,752 | 2,956 |
| 未払消費税等 | 7,391 | － |
| 前受金 | 640 | 629 |
| 預り金 | 3,072 | 3,137 |
| 賞与引当金 | 1,750 | 2,815 |
| その他 | 71 | 205 |
| 流動負債合計 | 184,663 | 145,289 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 35,000 |
| 長期借入金 | 38,000 | 14,000 |
| リース債務 | － | 67,566 |
| 長期未払金 | 40,706 | 27,956 |
| 繰延税金負債 | 4,520 | 4,316 |
| 預り保証金 | 8,231,450 | 8,083,625 |
| 退職給付引当金 | 5,340 | 5,617 |
| 固定負債合計 | 8,320,016 | 8,238,082 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,504,679 | 8,383,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,202,950 | 1,202,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 409,099 | 409,099 |
| 資本剰余金合計 | 409,099 | 409,099 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 6,845 | 6,537 |
| 繰越利益剰余金 | 96,759 | 72,367 |
| 利益剰余金合計 | 103,605 | 78,904 |
| 株主資本合計 | 1,715,655 | 1,690,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,715,655 | 1,690,954 |
| 負債純資産合計 | 10,220,334 | 10,074,325 |
