六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21,715 | -30,208 |
| 減価償却費 | 141,379 | 160,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -370 | 1,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -828 |
| 支払利息 | 10,240 | 4,978 |
| 会員権売却損益（△は益） | -716 | -952 |
| 固定資産除却損 | 403 | 43,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880 | 913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,902 | -340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,591 | 3,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,088 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,466 | -596 |
| その他 | 994 | 986 |
| 小計 | 149,915 | 177,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 828 |
| 利息の支払額 | -10,713 | -4,978 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,561 | 172,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,439 | -27,591 |
| 会員権の取得による支出 | -10,571 | － |
| 会員権の売却による収入 | 7,288 | 3,619 |
| その他 | － | -1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,722 | -25,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,000 | 38,680 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -124,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -210,380 | -147,824 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 2,500 | － |
| 割賦取引による支出 | -12,497 | -12,706 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,177 |
| 株式の発行による収入 | 525,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,623 | -220,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,461 | -73,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,517 | 437,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 437,979 | 364,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
