六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -30,208 | 21,675 |
| 減価償却費 | 160,193 | 158,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | -1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -295 |
| 支払利息 | 4,978 | 5,344 |
| 会員権売却損益（△は益） | -952 | -642 |
| 固定資産除却損 | 43,019 | 7,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | -2,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 6,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,457 | 13,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,893 | 4,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | -712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -596 | 140 |
| その他 | 986 | － |
| 小計 | 177,690 | 212,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 285 |
| 利息の支払額 | -4,978 | -5,344 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,180 | 206,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,591 | -6,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,190 |
| 会員権の売却による収入 | 3,619 | 4,261 |
| その他 | -1,795 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,768 | -3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,680 | 8,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -24,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -147,824 | -98,500 |
| 預り保証金の預りによる収入 | － | 21,500 |
| 割賦取引による支出 | -12,706 | -12,894 |
| リース債務の返済による支出 | -19,177 | -19,900 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,028 | -135,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,615 | 67,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,979 | 364,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 364,363 | 431,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
