六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,675 | 52,172 |
| 減価償却費 | 158,393 | 155,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -218 |
| 支払利息 | 5,344 | 3,545 |
| 会員権売却損益（△は益） | -642 | -47 |
| 固定資産除却損 | 7,478 | 10,798 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,540 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,580 | -1,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,163 | -5,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,893 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -712 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140 | 837 |
| 小計 | 212,675 | 220,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 241 |
| 利息の支払額 | -5,344 | -3,545 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,257 | 215,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -5,316 |
| 会員権の取得による支出 | -2,190 | -9,628 |
| 会員権の売却による収入 | 4,261 | 571 |
| その他 | 406 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,522 | -13,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,370 | 11,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -14,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -98,500 | -87,525 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 21,500 | 28,000 |
| 割賦取引による支出 | -12,894 | -12,894 |
| リース債務の返済による支出 | -19,900 | -22,596 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,425 | -107,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,309 | 94,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,363 | 431,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 431,673 | 525,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
