有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:57
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- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 431,673 | 525,832 |
売掛金 | 22,418 | 20,791 |
商品及び製品 | 148 | 158 |
原材料及び貯蔵品 | 1,574 | 1,582 |
前払費用 | 42,379 | 42,379 |
繰延税金資産 | 21,412 | 3,128 |
その他 | 16,193 | 16,171 |
流動資産合計 | 535,800 | 610,044 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,225,935 | 1,152,075 |
構築物(純額) | 853,929 | 797,271 |
機械及び装置(純額) | 17,112 | 11,583 |
車両運搬具(純額) | 1,016 | 60 |
工具 | 6,209 | 4,552 |
土地 | 1,857,430 | 1,857,430 |
立木 | 338,360 | 338,360 |
コース勘定 | 4,814,859 | 4,814,859 |
リース資産(純額) | 71,308 | 62,931 |
有形固定資産合計 | 9,186,162 | 9,039,124 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 165,510 | 165,510 |
無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 100,057 | 100,057 |
自社会員権 | 1,428 | 10,533 |
長期前払費用 | 1,388 | 982 |
投資その他の資産合計 | 102,874 | 111,572 |
固定資産合計 | 9,454,547 | 9,316,207 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,990,347 | 9,926,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 55,050 | 66,680 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
リース債務 | 21,044 | 24,024 |
未払金 | 12,894 | 12,894 |
未払費用 | 29,373 | 27,778 |
未払法人税等 | 3,343 | 15,798 |
未払消費税等 | 12,780 | 6,188 |
前受金 | 627 | 787 |
預り金 | 3,017 | 3,527 |
賞与引当金 | 2,825 | 2,085 |
その他 | 80 | 245 |
流動負債合計 | 165,035 | 170,011 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 15,000 |
リース債務 | 53,829 | 42,157 |
長期未払金 | 15,062 | 2,167 |
繰延税金負債 | 4,122 | 4,387 |
預り保証金 | 8,006,625 | 7,947,100 |
退職給付引当金 | 4,442 | 4,635 |
資産除去債務 | - | 4,735 |
固定負債合計 | 8,109,081 | 8,020,182 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,274,117 | 8,190,193 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,202,950 | 1,202,950 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 409,099 | 409,099 |
資本剰余金合計 | 409,099 | 409,099 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 6,243 | 5,962 |
繰越利益剰余金 | 97,937 | 118,045 |
利益剰余金合計 | 104,180 | 124,007 |
株主資本合計 | 1,716,230 | 1,736,057 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,716,230 | 1,736,057 |
負債純資産合計 | 9,990,347 | 9,926,251 |