有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 525,832 | 627,499 |
| 売掛金 | 20,791 | 24,396 |
| 商品及び製品 | 158 | 83 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,582 | 1,297 |
| 前払費用 | 42,379 | 42,379 |
| 繰延税金資産 | 3,128 | 2,550 |
| その他 | 16,171 | 244 |
| 流動資産合計 | 610,044 | 698,451 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,152,075 | 1,086,046 |
| 構築物（純額） | 797,271 | 729,927 |
| 機械及び装置（純額） | 11,583 | 6,602 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 0 |
| 工具 | 4,552 | 2,262 |
| 土地 | 1,857,430 | 1,857,430 |
| 立木 | 338,360 | 338,360 |
| コース勘定 | 4,814,859 | 4,814,859 |
| リース資産（純額） | 62,931 | 57,129 |
| 有形固定資産合計 | 9,039,124 | 8,892,618 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 100,057 | 100,057 |
| 自社会員権 | 10,533 | 48,266 |
| 長期前払費用 | 982 | 575 |
| 投資その他の資産合計 | 111,572 | 148,899 |
| 固定資産合計 | 9,316,207 | 9,207,028 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,926,251 | 9,905,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 66,680 | 166,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 24,024 | 27,473 |
| 未払金 | 12,894 | 2,167 |
| 未払費用 | 27,778 | 34,141 |
| 未払法人税等 | 15,798 | 6,205 |
| 未払消費税等 | 6,188 | 2,203 |
| 前受金 | 787 | 630 |
| 預り金 | 3,527 | 3,703 |
| 賞与引当金 | 2,085 | 2,555 |
| その他 | 245 | 395 |
| 流動負債合計 | 170,011 | 256,156 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 15,000 | 5,000 |
| リース債務 | 42,157 | 32,614 |
| 長期未払金 | 2,167 | － |
| 繰延税金負債 | 4,387 | 4,011 |
| 預り保証金 | 7,947,100 | 7,856,950 |
| 退職給付引当金 | 4,635 | 5,209 |
| 資産除去債務 | 4,735 | 4,844 |
| 固定負債合計 | 8,020,182 | 7,908,629 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,190,193 | 8,164,786 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,202,950 | 1,202,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 409,099 | 409,099 |
| 資本剰余金合計 | 409,099 | 409,099 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 5,962 | 5,686 |
| 繰越利益剰余金 | 118,045 | 122,957 |
| 利益剰余金合計 | 124,007 | 128,643 |
| 株主資本合計 | 1,736,057 | 1,740,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,736,057 | 1,740,693 |
| 負債純資産合計 | 9,926,251 | 9,905,479 |
