六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月21日 10:26

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	525,832	627,499
売掛金	20,791	24,396
商品及び製品	158	83
原材料及び貯蔵品	1,582	1,297
前払費用	42,379	42,379
繰延税金資産	3,128	2,550
その他	16,171	244
流動資産合計	610,044	698,451
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,152,075	1,086,046
構築物（純額）	797,271	729,927
機械及び装置（純額）	11,583	6,602
車両運搬具（純額）	60	0
工具	4,552	2,262
土地	1,857,430	1,857,430
立木	338,360	338,360
コース勘定	4,814,859	4,814,859
リース資産（純額）	62,931	57,129
有形固定資産合計	9,039,124	8,892,618
無形固定資産
借地権	165,510	165,510
無形固定資産合計	165,510	165,510
投資その他の資産
差入保証金	100,057	100,057
自社会員権	10,533	48,266
長期前払費用	982	575
投資その他の資産合計	111,572	148,899
固定資産合計	9,316,207	9,207,028
繰延資産
資産合計	9,926,251	9,905,479
負債の部
流動負債
短期借入金	66,680	166,680
1年内償還予定の社債	10,000	10,000
リース債務	24,024	27,473
未払金	12,894	2,167
未払費用	27,778	34,141
未払法人税等	15,798	6,205
未払消費税等	6,188	2,203
前受金	787	630
預り金	3,527	3,703
賞与引当金	2,085	2,555
その他	245	395
流動負債合計	170,011	256,156
固定負債
社債	15,000	5,000
リース債務	42,157	32,614
長期未払金	2,167	－
繰延税金負債	4,387	4,011
預り保証金	7,947,100	7,856,950
退職給付引当金	4,635	5,209
資産除去債務	4,735	4,844
固定負債合計	8,020,182	7,908,629
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,190,193	8,164,786
純資産の部
株主資本
資本金	1,202,950	1,202,950
資本剰余金
資本準備金	409,099	409,099
資本剰余金合計	409,099	409,099
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	5,962	5,686
繰越利益剰余金	118,045	122,957
利益剰余金合計	124,007	128,643
株主資本合計	1,736,057	1,740,693
評価・換算差額等
純資産合計	1,736,057	1,740,693
負債純資産合計	9,926,251	9,905,479

六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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決算