六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,172 | 17,141 |
| 減価償却費 | 155,962 | 155,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -740 | 470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -199 |
| 支払利息 | 3,545 | 3,869 |
| 会員権売却損益（△は益） | -47 | -95 |
| 固定資産除却損 | 10,798 | 13,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,786 | -3,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594 | 6,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,929 | -2,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 15,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 837 | 157 |
| 小計 | 220,211 | 206,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 165 |
| 利息の支払額 | -3,545 | -3,869 |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -21,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,512 | 181,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,316 | -2,150 |
| 会員権の取得による支出 | -9,628 | -38,304 |
| 会員権の売却による収入 | 571 | 666 |
| その他 | 406 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,966 | -39,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,630 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -87,525 | -92,150 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 28,000 | 2,000 |
| 割賦取引による支出 | -12,894 | -12,894 |
| リース債務の返済による支出 | -22,596 | -27,002 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,386 | -40,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,159 | 101,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,673 | 525,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,832 | 627,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
