六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,141 | 40,427 |
| 減価償却費 | 155,537 | 134,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 470 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 573 | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -141 |
| 支払利息 | 3,869 | 3,661 |
| 会員権売却損益（△は益） | -95 | -95 |
| 債務免除益 | － | -3,550 |
| 固定資産除却損 | 13,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,761 | -1,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,363 | 3,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,990 | 685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,960 | -4,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157 | 628 |
| その他 | － | 373 |
| 小計 | 206,419 | 175,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 180 |
| 利息の支払額 | -3,869 | -3,661 |
| 法人税等の支払額 | -21,620 | -9,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,094 | 162,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -4,548 |
| 会員権の取得による支出 | -38,304 | -41,754 |
| 会員権の売却による収入 | 666 | 666 |
| その他 | 406 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,381 | -45,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -166,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,320 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92,150 | -309,423 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 2,000 | 23,000 |
| 割賦取引による支出 | -12,894 | -2,167 |
| リース債務の返済による支出 | -27,002 | -27,909 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,046 | -208,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,666 | -91,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,832 | 627,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 627,499 | 536,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
