六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,427 | 16,353 |
| 減価償却費 | 134,285 | 86,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 861 | 1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -114 |
| 支払利息 | 3,661 | 1,546 |
| 会員権売却損益（△は益） | -95 | － |
| 債務免除益 | -3,550 | -9,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,277 | 2,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,766 | -12,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 685 | -2,888 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,579 | -1,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 628 | -2,692 |
| その他 | 373 | -255 |
| 小計 | 175,157 | 77,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 100 |
| 利息の支払額 | -3,661 | -1,546 |
| 法人税等の支払額 | -9,289 | -25,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,386 | 50,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,548 | － |
| 会員権の取得による支出 | -41,754 | -26,419 |
| 会員権の売却による収入 | 666 | － |
| その他 | 406 | 3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,229 | -22,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,320 | -26,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -309,423 | -207,160 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 23,000 | 42,000 |
| 割賦取引による支出 | -2,167 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,909 | -15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,500 | -206,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,343 | -178,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,155 | 357,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
