六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月30日 11:59

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	536,155	357,403
売掛金	25,861	23,078
商品及び製品	172	234
原材料及び貯蔵品	962	1,583
前払費用	39,832	45,641
繰延税金資産	2,785	1,749
未収還付法人税等	－	5,802
未収還付消費税等	－	856
その他	7,333	430
流動資産計	613,103	436,780
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,029,330	864,462
構築物（純額）	682,719	597,411
機械及び装置（純額）	5,817	1,842
車両運搬具（純額）	955	798
工具	2,859	2,361
土地	1,857,430	1,524,903
立木	338,360	324,083
コース勘定	4,814,859	3,500,025
リース資産（純額）	38,018	26,722
有形固定資産合計	8,770,351	6,842,611
無形固定資産
借地権	165,510	165,510
無形固定資産合計	165,510	165,510
投資その他の資産
差入保証金	100,057	100,057
自社会員権	89,449	115,868
長期前払費用	169	8,066
投資その他の資産合計	189,675	223,992
固定資産計	9,125,537	7,232,113
資産の部合計	9,738,641	7,668,893
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	5,000	－
1年内返済予定の長期借入金	65,960	24,000
リース債務	14,364	11,918
未払金	－	3,000
未払費用	37,908	25,817
未払法人税等	17,216	287
未払消費税等	2,888	－
前受金	818	－
預り金	4,400	3,395
賞与引当金	2,420	2,470
その他	76	573
流動負債計	151,052	71,462
固定負債
長期借入金	218,720	48,000
リース債務	25,658	16,243
繰延税金負債	3,514	3,501
預り保証金	7,566,976	6,876,866
退職給付引当金	6,070	7,080
資産除去債務	4,956	5,070
その他	－	3,000
固定負債計	7,825,897	6,959,762
負債の部合計	7,976,949	7,031,225
純資産の部
株主資本
資本金	1,202,950	1,202,950
資本剰余金
資本準備金	409,099	409,099
資本剰余金合計	409,099	409,099
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	5,418	5,498
繰越利益剰余金	144,223	-979,879
利益剰余金合計	149,641	-974,381
株主資本合計	1,761,691	637,668
純資産の部合計	1,761,691	637,668
負債・純資産合計	9,738,641	7,668,893

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,859,905	-3,718,771

六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算