六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月25日 11:08

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	357,403	293,618
売掛金	23,078	26,483
商品及び製品	234	306
原材料及び貯蔵品	1,583	1,379
前払費用	45,641	46,215
繰延税金資産	1,749	1,133
未収還付法人税等	5,802	－
未収還付消費税等	856	－
その他	430	745
流動資産計	436,780	369,882
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	864,462	836,234
構築物（純額）	597,411	551,500
機械及び装置（純額）	1,842	1,365
車両運搬具（純額）	798	641
工具	2,361	2,216
土地	1,524,903	1,524,903
立木	324,083	324,083
コース勘定	3,500,025	3,500,025
リース資産（純額）	26,722	15,371
有形固定資産合計	6,842,611	6,756,342
無形固定資産
借地権	165,510	165,510
無形固定資産合計	165,510	165,510
投資その他の資産
差入保証金	100,057	100,057
自社会員権	115,868	124,849
長期前払費用	8,066	7,333
投資その他の資産合計	223,992	232,240
固定資産計	7,232,113	7,154,093
資産の部合計	7,668,893	7,523,975
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	24,000	24,000
リース債務	11,918	6,901
未払金	3,000	3,000
未払費用	25,817	25,478
未払法人税等	287	1,981
未払消費税等	－	10,622
預り金	3,395	3,213
賞与引当金	2,470	2,350
その他	573	559
流動負債計	71,462	78,107
固定負債
長期借入金	48,000	24,000
リース債務	16,243	9,342
繰延税金負債	3,501	3,173
預り保証金	6,876,866	6,752,505
退職給付引当金	7,080	8,871
資産除去債務	5,070	5,187
その他	3,000	－
固定負債計	6,959,762	6,803,079
負債の部合計	7,031,225	6,881,186
純資産の部
株主資本
資本金	1,202,950	90,000
資本剰余金
資本準備金	409,099	－
その他資本剰余金	－	547,668
資本剰余金合計	409,099	547,668
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	5,498	5,110
繰越利益剰余金	-979,879	9
利益剰余金合計	-974,381	5,119
株主資本合計	637,668	642,788
純資産の部合計	637,668	642,788
負債・純資産合計	7,668,893	7,523,975

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,718,771	-3,805,040

六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算