六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,353 | 9,647 |
| 減価償却費 | 86,627 | 86,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -89 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,003 |
| 債務免除益 | -9,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,538 | -3,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,090 | -339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,888 | 10,622 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -856 | 856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,466 | 331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,692 | -3,181 |
| その他 | -255 | 117 |
| 小計 | 77,127 | 103,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 110 |
| 利息の支払額 | -1,546 | -1,003 |
| 法人税等の支払額 | -25,496 | -2,545 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,185 | 105,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | -26,419 | -8,981 |
| その他 | 3,991 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,427 | -8,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -24,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -207,160 | -161,361 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 42,000 | 37,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,349 | -11,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,509 | -160,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,752 | -63,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,403 | 293,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
