六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,647 | 29,479 |
| 減価償却費 | 86,268 | 69,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,790 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -66 |
| 支払利息 | 1,003 | 1,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,419 | -2,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | 9,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,622 | -4,401 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 856 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 331 | 3,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,181 | -2,493 |
| その他 | 117 | 126 |
| 小計 | 103,620 | 105,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -1,017 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -4,045 |
| 法人税等の還付額 | 5,294 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,476 | 100,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | -8,981 | -925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,981 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -27,334 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 160,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -161,361 | -165,290 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 37,000 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,918 | -6,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,280 | -33,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,785 | 65,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,618 | 359,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
