六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,479 | 30,414 |
| 減価償却費 | 69,782 | 66,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | 549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -20 |
| 支払利息 | 1,017 | 2,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,493 | -534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,598 | -2,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,401 | -1,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,277 | 2,529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,493 | 95 |
| その他 | 126 | 122 |
| 小計 | 105,001 | 98,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 48 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -2,665 |
| 法人税等の支払額 | -4,045 | -13,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,018 | 82,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | -925 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,334 | -63,996 |
| 長期借入金の借入による収入 | 160,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -165,290 | -183,200 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 6,000 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,901 | -6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,525 | -250,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,567 | -167,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,186 | 191,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
