六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,414 | 41,730 |
| 減価償却費 | 66,387 | 65,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 549 | -5,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 2,665 | 1,872 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 | -4,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,323 | 2,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,250 | 1,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,529 | 2,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95 | -318 |
| その他 | 122 | 600 |
| 小計 | 98,942 | 105,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,665 | -1,872 |
| 法人税等の支払額 | -13,331 | -9,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,993 | 94,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の売却による収入 | － | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,996 | -38,330 |
| 預り保証金の返還による支出 | -183,200 | -169,200 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 3,000 | 24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,078 | -5,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,274 | -154,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,280 | -58,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,905 | 133,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
