六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,730 | 47,417 |
| 減価償却費 | 65,818 | 59,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,793 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -1 |
| 支払利息 | 1,872 | 1,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -486 |
| 会員権売却損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,931 | -6,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,793 | 7,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,451 | -666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,717 | 2,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -318 | 182 |
| その他 | 600 | 394 |
| 小計 | 105,500 | 111,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,872 | -1,417 |
| 法人税等の支払額 | -9,398 | -12,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,248 | 96,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | － | 533 |
| 会員権の売却による収入 | 1,620 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,620 | 533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,330 | -36,650 |
| 預り保証金の返還による支出 | -169,200 | -154,942 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 24,000 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,625 | -5,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,155 | -196,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,286 | -99,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,618 | 34,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
