六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,417 | 83,102 |
| 減価償却費 | 59,126 | 57,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -486 | -19,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,272 | -4,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,637 | -4,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -666 | 4,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,165 | 207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | -13,463 |
| その他 | 394 | 305 |
| 小計 | 111,116 | 106,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,417 | -1,780 |
| 法人税等の支払額 | -12,863 | -17,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,841 | 87,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 533 | 42,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 42,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,650 | -28,322 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -154,942 | -114,191 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,977 | -6,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,569 | -41,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,194 | 88,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,424 | 122,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
