六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,102 | 11,028 |
| 減価償却費 | 57,560 | 60,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 615 | -2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,780 | 3,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,017 | -6,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,064 | -2,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,868 | -9,347 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 207 | -1,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,463 | -124 |
| その他 | 305 | 5,254 |
| 小計 | 106,890 | 55,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -3,220 |
| 法人税等の支払額 | -17,537 | -34,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,574 | 17,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -3,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 42,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,481 | -3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,322 | -40,024 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 160,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -114,191 | -44,928 |
| 預り保証金の預りによる収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,239 | -10,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,752 | 65,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,302 | 80,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,726 | 203,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
