六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,028 | 34,198 |
| 減価償却費 | 60,067 | 65,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 3,309 | 4,932 |
| 債務免除益 | － | -12,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,549 | -12,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,903 | 6,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,347 | 9,858 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -1,276 | 1,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -91 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124 | 284 |
| その他 | 5,254 | 1,344 |
| 小計 | 55,616 | 101,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,220 | -4,779 |
| 法人税等の支払額 | -34,723 | 0 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,674 | 110,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,047 | -5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,047 | -5,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,024 | -19,992 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -44,928 | -54,240 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 5,000 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,666 | -15,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,880 | -88,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,507 | 15,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,233 | 219,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
