六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,198 | 48,268 |
| 減価償却費 | 65,091 | 63,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 401 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 4,932 | 3,795 |
| 債務免除益 | -12,101 | -771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,082 | -6,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,261 | -4,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,858 | 638 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 1,276 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,326 | 3,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91 | -853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284 | -218 |
| その他 | 1,344 | 38 |
| 小計 | 101,520 | 108,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -3,642 |
| 法人税等の支払額 | -20,843 | |
| 法人税等の還付額 | 13,494 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,237 | 84,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,609 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,609 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -27,492 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,240 | -153,707 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 500 | 250 |
| リース債務の返済による支出 | -15,092 | -14,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,825 | -199,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,802 | -114,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,036 | 104,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
