六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,268 | 36,211 |
| 減価償却費 | 63,359 | 62,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 590 | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 3,795 | 3,150 |
| 債務免除益 | -771 | -1,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,113 | -12,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 307 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,379 | 2,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 638 | -5,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,891 | 1,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -853 | 1,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -218 | 491 |
| その他 | 38 | 39 |
| 小計 | 108,772 | 87,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,642 | -2,997 |
| 法人税等の支払額 | -20,843 | -16,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,288 | 68,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,492 | -34,461 |
| 預り保証金の返還による支出 | -153,707 | -82,924 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 250 | 275 |
| リース債務の返済による支出 | -14,655 | -13,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,104 | -131,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,815 | -62,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,220 | 41,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
