六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 36,211 | -371 |
| 減価償却費 | 62,117 | 67,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 678 | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | |
| 支払利息 | 3,150 | 4,514 |
| 債務免除益 | -1,761 | -7,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,228 | -9,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -639 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,621 | 7,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,645 | 2,414 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,269 | 1,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,270 | -1,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 491 | 148 |
| その他 | 39 | 40 |
| 小計 | 87,509 | 62,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 36 |
| 利息の支払額 | -2,997 | -4,360 |
| 法人税等の支払額 | -16,083 | -10,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,429 | 48,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,461 | -37,485 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -82,924 | -73,731 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 275 | 147 |
| リース債務の返済による支出 | -13,981 | -25,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,092 | -57,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,662 | -12,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,558 | 29,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
