六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -371 | 12,330 |
| 減価償却費 | 67,806 | 64,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 684 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -72 |
| 支払利息 | 4,514 | 4,906 |
| 債務免除益 | -7,040 | -1,967 |
| 従業員不正による修正損益 | － | -13,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,191 | -3,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 361 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,326 | -8,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,414 | 10,113 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -3,812 | 3,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,071 | -1,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,006 | -546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148 | 925 |
| その他 | 40 | 41 |
| 小計 | 62,989 | 66,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 72 |
| 利息の支払額 | -4,360 | -4,752 |
| 法人税等の支払額 | -10,085 | -46 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,580 | 67,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,700 | -3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,485 | -23,452 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -73,731 | -52,940 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 147 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,990 | -23,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,059 | -70,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,179 | -6,035 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,378 | 23,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
