キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:36
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3109万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6842万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
個別
2Q108,279-740-90,440107,539374,500
通期105,476-8,981-160,28096,495293,618
2016年
3月期
個別
2Q92,333-925-86,09091,408298,935
通期100,018-925-33,52599,093359,186
2017年
3月期
個別
2Q76,022--138,534-296,674
通期82,993--250,274-191,905
2018年
3月期
個別
2Q96,718--91,394-197,228
通期94,2481,620-154,15595,868133,618
2019年
3月期
個別
2Q82,663--126,344-89,937
通期96,841533-196,56997,37434,424
2020年
3月期
個別
2Q78,734--106,497-6,661
通期87,57442,481-41,752130,055122,726
2021年
3月期
個別
2Q34,695-73,921-231,342
通期17,674-3,04765,88014,627203,233
2022年
3月期
個別
2Q96,992-2,880-72,38594,112224,960
通期110,237-5,609-88,825104,628219,036
2023年
3月期
個別
2Q81,865--126,824-174,076
通期84,288--199,104-104,220
2024年
3月期
個別
2Q70,806--120,691-54,334
通期68,429--131,092-41,558
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
1億547万
2016年3月(個) -5.17%
1億1万
2017年3月(個) -17.02%
8299万
2018年3月(個) +13.56%
9424万
2019年3月(個) +2.75%
9684万
2020年3月(個) -9.57%
8757万
2021年3月(個) -79.82%
1767万
2022年3月(個) +523.72%
1億1023万
2023年3月(個) -23.54%
8428万
2024年3月(個) -18.82%
6842万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-898万
2016年3月(個)投入-89.7%
-92万
2017年3月
-
2018年3月(個)資金回収
162万
2019年3月(個)回収-67.1%
53万
2020年3月(個)回収+999.99%
4248万
2021年3月(個)資金投入
-304万
2022年3月(個)投入+84.08%
-560万
2023年3月
-
2024年3月
-

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1億6028万
2016年3月(個)返済還元
-3352万
2017年3月(個)返済還元
-2億5027万
2018年3月(個)返済還元
-1億5415万
2019年3月(個)返済還元
-1億9656万
2020年3月(個)返済還元
-4175万
2021年3月(個)資金調達
6588万
2022年3月(個)返済還元
-8882万
2023年3月(個)返済還元
-1億9910万
2024年3月(個)返済還元
-1億3109万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
9649万
2016年3月(個) +2.69%
9909万
2017年3月
-
2018年3月(個) -3.25%
9586万
2019年3月(個) +1.57%
9737万
2020年3月(個) +33.56%
1億3005万
2021年3月(個) -88.75%
1462万
2022年3月(個) +615.31%
1億462万
2023年3月
-
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(個)
2億9361万
2016年3月(個) +22.33%
3億5918万
2017年3月(個) -46.57%
1億9190万
2018年3月(個) -30.37%
1億3361万
2019年3月(個) -74.24%
3442万
2020年3月(個) +256.51%
1億2272万
2021年3月(個) +65.6%
2億323万
2022年3月(個) +7.78%
2億1903万
2023年3月(個) -52.42%
1億422万
2024年3月(個) -60.12%
4155万

営業CFマージン

2015年3月(個)
21.53%
2016年3月(個)
19.17%
2017年3月(個)
16.1%
2018年3月(個)
18.29%
2019年3月(個)
18.95%
2020年3月(個)
16.25%
2021年3月(個)
3.72%
2022年3月(個)
21.76%
2023年3月(個)
15.56%
2024年3月(個)
13.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高