六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,113 | 33,334 |
| 減価償却費 | 32,944 | 29,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | 2,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 726 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -4 |
| 支払利息 | 859 | 888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 1,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,005 | -6,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,770 | 231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,288 | 30,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 403 | -2,246 |
| その他 | 62 | 64 |
| 小計 | 102,124 | 90,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -859 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -4,557 | -6,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,718 | 82,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,332 | -19,998 |
| 会員預り金の返還による支出 | -86,150 | -74,325 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 16,000 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,912 | -3,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,394 | -126,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,323 | -43,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,618 | 89,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
