六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,082 | 39,113 |
| 減価償却費 | 33,274 | 32,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,745 | 2,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 379 | 726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 1,484 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,494 | -7,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | 2,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,270 | 30,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164 | 403 |
| その他 | 61 | 62 |
| 小計 | 85,678 | 102,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,484 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -8,204 | -4,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,022 | 96,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,998 | -18,332 |
| 会員預り金の返還による支出 | -103,434 | -86,150 |
| 会員預り金の預りによる収入 | － | 16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,101 | -2,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,534 | -91,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,512 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,674 | 197,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
