六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,099 | 27,082 |
| 減価償却費 | 34,802 | 33,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | 379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -20 |
| 支払利息 | 351 | 1,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,531 | -8,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,868 | -276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,955 | 30,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 457 | 164 |
| その他 | 59 | 61 |
| 小計 | 94,620 | 85,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 33 |
| 利息の支払額 | -351 | -1,484 |
| 法人税等の支払額 | -1,993 | -8,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,333 | 76,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | -925 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -31,998 |
| 会員預り金の返還による支出 | -73,640 | -103,434 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,450 | -3,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,090 | -138,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,316 | -62,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,935 | 296,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
