六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,232 | 32,099 |
| 減価償却費 | 43,134 | 34,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | 1,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 895 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -37 |
| 支払利息 | 557 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,781 | -1,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,220 | -3,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,813 | 30,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90 | 457 |
| その他 | 914 | 59 |
| 小計 | 103,755 | 94,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 57 |
| 利息の支払額 | -557 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -1,993 |
| 法人税等の還付額 | 5,294 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,279 | 92,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | -740 | -925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -97,481 | -73,640 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 25,000 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,959 | -3,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,440 | -86,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,097 | 5,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,500 | 298,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
