六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,221 | 19,232 |
| 減価償却費 | 43,313 | 43,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | 1,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 330 | 895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -45 |
| 支払利息 | 896 | 557 |
| 債務免除益 | -4,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,881 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,341 | -1,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | 8,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,009 | 30,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,942 | 90 |
| その他 | -196 | 914 |
| 小計 | 72,014 | 103,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 87 |
| 利息の支払額 | -896 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -15,639 | -300 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,566 | 108,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員権の取得による支出 | -10,742 | -740 |
| リース投資資産の回収による収入 | 798 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,944 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -12,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -125,500 | -97,481 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 18,000 | 25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,938 | -5,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,438 | -90,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,817 | 17,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,403 | 374,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
