六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 359,186 | 296,674 |
| 売掛金 | 28,762 | 28,057 |
| たな卸資産 | 1,076 | 1,035 |
| その他 | 47,926 | 19,783 |
| 流動資産計 | 436,951 | 345,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 808,319 | 794,496 |
| 構築物（純額） | 517,139 | 501,078 |
| 土地 | 1,524,903 | 1,524,903 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産（純額） | 8,798 | 15,948 |
| その他（純額） | 327,372 | 326,919 |
| 有形固定資産合計 | 6,686,560 | 6,663,372 |
| 無形固定資産 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | 230,559 | 229,259 |
| 固定資産計 | 7,082,629 | 7,058,141 |
| 資産の部合計 | 7,519,581 | 7,403,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,996 | 50,330 |
| リース債務 | 4,335 | 5,461 |
| 未払法人税等 | 8,199 | 9,894 |
| 賞与引当金 | 2,415 | 4,160 |
| その他 | 45,363 | 36,177 |
| 流動負債計 | 124,310 | 106,023 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,670 | 98,338 |
| リース債務 | 5,006 | 11,671 |
| 預り保証金 | 6,593,215 | 6,488,815 |
| 退職給付引当金 | 9,371 | 9,751 |
| 資産除去債務 | 5,307 | 5,368 |
| その他 | 2,970 | 2,905 |
| 固定負債計 | 6,732,540 | 6,616,849 |
| 負債の部合計 | 6,856,850 | 6,722,873 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,222 | 5,045 |
| 繰越利益剰余金 | 19,839 | 38,104 |
| 利益剰余金合計 | 25,061 | 43,150 |
| 株主資本合計 | 662,730 | 680,818 |
| 純資産の部合計 | 664,091 | 680,818 |
| 負債・純資産合計 | 7,519,581 | 7,403,691 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,841,374 | -3,874,648 |
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