六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,383 | 38,249 |
| 減価償却費 | 27,633 | 32,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | 2,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 327 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,411 | 1,679 |
| 債務免除益 | － | -11,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,871 | -5,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,065 | -1,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,021 | 9,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,815 | 28,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -200 | 48 |
| その他 | 67 | 1,310 |
| 小計 | 57,019 | 94,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,398 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -20,926 | |
| 法人税等の還付額 | － | 3,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,695 | 96,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -9,996 |
| 会員預り金の返還による支出 | -32,328 | -21,525 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 5,000 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,758 | -8,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,921 | -72,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,616 | 21,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,233 | 224,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
