六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,249 | 34,855 |
| 減価償却費 | 32,041 | 31,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | 2,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,679 | 1,970 |
| 債務免除益 | -11,631 | -771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,023 | -934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,452 | -2,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,094 | -749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,320 | 28,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | -167 |
| その他 | 1,310 | 3,043 |
| 小計 | 94,865 | 97,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,893 |
| 法人税等の支払額 | -13,895 | |
| 法人税等の還付額 | 3,728 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,992 | 81,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,880 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,000 | -33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 会員預り金の返還による支出 | -21,525 | -76,626 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 500 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -8,363 | -7,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,385 | -126,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,726 | -44,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,036 | 174,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
