六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,855 | 27,024 |
| 減価償却費 | 31,778 | 30,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 2,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 318 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,970 | 1,401 |
| 債務免除益 | -771 | -1,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -934 | -9,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,651 | 3,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -749 | -3,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,372 | 29,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167 | 338 |
| その他 | 3,043 | 829 |
| 小計 | 97,653 | 80,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,893 | -1,324 |
| 法人税等の支払額 | -13,895 | -8,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,865 | 70,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -14,580 |
| 会員預り金の返還による支出 | -76,626 | -69,258 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 200 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -7,402 | -6,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,824 | -120,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,959 | -49,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,076 | 54,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
