六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,024 | 8,580 |
| 減価償却費 | 30,959 | 35,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,525 | 1,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 1,401 | 2,024 |
| 債務免除益 | -1,668 | -710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,105 | -808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -909 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,604 | -3,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,988 | 1,971 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,187 | 27,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 338 | 375 |
| その他 | 829 | 39 |
| 小計 | 80,536 | 72,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,324 | -1,948 |
| 法人税等の支払額 | -8,406 | -4,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,806 | 66,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,580 | -23,751 |
| 会員預り金の返還による支出 | -69,258 | -57,264 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 50 | 147 |
| リース債務の返済による支出 | -6,902 | -12,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,691 | -43,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,885 | 23,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,334 | 65,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
