六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,580 | -1,208 |
| 減価償却費 | 35,523 | 32,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | 1,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -33 |
| 支払利息 | 2,024 | 2,289 |
| 債務免除益 | -710 | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808 | -5,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,380 | -1,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,971 | 10,550 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -417 | 3,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,356 | 28,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 375 | 1,784 |
| その他 | 39 | -554 |
| 小計 | 72,899 | 72,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,948 | -2,212 |
| 法人税等の支払額 | -4,161 | -40 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,793 | 75,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,751 | -10,362 |
| 会員預り金の返還による支出 | -57,264 | -38,733 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 147 | 132 |
| リース債務の返済による支出 | -12,293 | -13,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,161 | -92,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,631 | -18,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 65,189 | 11,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
