六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 14:06
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 29,378 | 11,356 |
| 売掛金 | 76,570 | 81,715 |
| 商品及び製品 | 215 | 263 |
| 原材料及び貯蔵品 | 984 | 713 |
| 前払費用 | 43,184 | 14,497 |
| 未収還付法人税等 | 5,656 | － |
| 未収還付消費税等 | 3,812 | － |
| その他 | 663 | 550 |
| 流動資産計 | 160,465 | 109,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 621,055 | 610,623 |
| 構築物（純額） | 251,410 | 238,943 |
| 土地 | 1,502,046 | 1,502,046 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産（純額） | 72,645 | 66,945 |
| その他（純額） | 62 | 55 |
| 有形固定資産合計 | 6,271,329 | 6,242,723 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
| その他 | 6,940 | 7,747 |
| 投資その他の資産合計 | 231,105 | 231,913 |
| 固定資産計 | 6,667,945 | 6,640,146 |
| 資産の部合計 | 6,828,411 | 6,749,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 35,000 | 5,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,724 | 20,724 |
| リース債務 | 25,621 | 21,206 |
| 未払費用 | 37,594 | 35,992 |
| 未払法人税等 | 35 | 239 |
| 未払消費税等 | － | 10,274 |
| 前受金 | 3,295 | 3,350 |
| 預り金 | 3,136 | 4,765 |
| 賞与引当金 | 2,560 | 4,315 |
| その他 | 1,178 | 1,366 |
| 流動負債計 | 129,145 | 107,234 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 173,190 | 162,828 |
| リース債務 | 55,136 | 48,651 |
| 預り保証金 | 5,560,041 | 5,520,493 |
| 長期前受金 | 38,472 | 37,842 |
| 退職給付引当金 | 4,499 | 4,850 |
| 資産除去債務 | 6,104 | 6,124 |
| その他 | 273 | 240 |
| 固定負債計 | 5,837,718 | 5,781,031 |
| 負債の部合計 | 5,966,864 | 5,888,266 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,408 | 3,373 |
| 繰越利益剰余金 | 220,469 | 219,936 |
| 利益剰余金合計 | 223,878 | 223,309 |
| 株主資本合計 | 861,546 | 860,977 |
| 純資産の部合計 | 861,546 | 860,977 |
| 負債・純資産合計 | 6,828,411 | 6,749,244 |
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