六石ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,839 | 11,383 |
| 減価償却費 | 28,689 | 27,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 2,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 510 | 1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054 | -4,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,104 | -4,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,720 | -4,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,502 | 26,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,479 | -200 |
| その他 | 65 | 67 |
| 小計 | 88,969 | 57,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -510 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -9,725 | -20,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,734 | 34,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,662 | -19,992 |
| 会員預り金の返還による支出 | -61,748 | -32,328 |
| 会員預り金の預りによる収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,087 | -2,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,497 | 73,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,762 | 108,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,726 | 231,342 |
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