半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月27日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 203,233 | 224,960 |
売掛金 | 50,667 | 54,554 |
棚卸資産 | 916 | 1,372 |
未収還付法人税等 | 13,494 | 9,765 |
その他 | 44,443 | 16,123 |
流動資産計 | 312,756 | 306,775 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 695,994 | 687,686 |
構築物(純額) | 360,985 | 347,858 |
土地 | 1,502,046 | 1,502,046 |
コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
リース資産(純額) | 51,914 | 57,353 |
その他(純額) | 324,600 | 324,508 |
有形固定資産合計 | 6,435,567 | 6,419,479 |
無形固定資産 | 165,510 | 165,510 |
投資その他の資産 | 225,458 | 227,004 |
固定資産計 | 6,826,535 | 6,811,994 |
資産の部合計 | 7,139,292 | 7,118,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 38,500 | 5,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 19,992 |
リース債務 | 14,243 | 16,256 |
未払法人税等 | - | 15,830 |
前受金 | - | 3,299 |
賞与引当金 | 2,190 | 4,675 |
その他 | 29,646 | 35,194 |
流動負債計 | 104,572 | 100,747 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 213,352 | 203,356 |
リース債務 | 42,833 | 46,838 |
預り保証金 | 5,958,862 | 5,925,019 |
長期前受金 | - | 32,084 |
退職給付引当金 | 2,145 | 2,345 |
資産除去債務 | 5,948 | 5,967 |
その他 | 2,637 | - |
固定負債計 | 6,225,779 | 6,215,611 |
負債の部合計 | 6,330,352 | 6,316,359 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 4,148 | 4,055 |
繰越利益剰余金 | 167,122 | 160,687 |
利益剰余金合計 | 171,271 | 164,742 |
株主資本合計 | 808,939 | 802,411 |
純資産の部合計 | 808,939 | 802,411 |
負債・純資産合計 | 7,139,292 | 7,118,770 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -4,178,135 | -4,210,176 |