有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 122,726 | 203,233 |
売掛金 | 43,868 | 50,667 |
商品及び製品 | 260 | 142 |
原材料及び貯蔵品 | 1,103 | 774 |
前払費用 | 42,966 | 43,025 |
未収還付法人税等 | - | 13,494 |
未収還付消費税等 | - | 1,276 |
その他 | 122 | 142 |
流動資産計 | 211,048 | 312,756 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 713,615 | 695,994 |
構築物(純額) | 390,275 | 360,985 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 757 | 516 |
土地 | 1,502,046 | 1,502,046 |
立木 | 324,083 | 324,083 |
コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
リース資産(純額) | 10,581 | 51,914 |
有形固定資産合計 | 6,441,385 | 6,435,567 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 165,510 | 165,510 |
無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
長期前払費用 | - | 1,292 |
繰延税金資産 | 134 | - |
投資その他の資産合計 | 224,300 | 225,458 |
固定資産計 | 6,831,195 | 6,826,535 |
資産の部合計 | 7,042,244 | 7,139,292 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 42,000 | 38,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,024 | 19,992 |
リース債務 | 5,318 | 14,243 |
未払費用 | 28,667 | 25,764 |
未払法人税等 | 20,926 | - |
未払消費税等 | 9,347 | - |
預り金 | 3,143 | 3,047 |
賞与引当金 | 2,105 | 2,190 |
その他 | 612 | 834 |
流動負債計 | 152,147 | 104,572 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 73,344 | 213,352 |
リース債務 | 6,103 | 42,833 |
繰延税金負債 | - | 2,637 |
預り保証金 | 5,998,791 | 5,958,862 |
退職給付引当金 | 5,057 | 2,145 |
資産除去債務 | 5,814 | 5,948 |
固定負債計 | 6,089,111 | 6,225,779 |
負債の部合計 | 6,241,258 | 6,330,352 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 4,332 | 4,148 |
繰越利益剰余金 | 158,984 | 167,122 |
利益剰余金合計 | 163,317 | 171,271 |
株主資本合計 | 800,985 | 808,939 |
純資産の部合計 | 800,985 | 808,939 |
負債・純資産合計 | 7,042,244 | 7,139,292 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -4,118,067 | -4,178,135 |