有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,424 | 122,726 |
| 売掛金 | 40,628 | 43,868 |
| 商品及び製品 | 228 | 260 |
| 原材料及び貯蔵品 | 797 | 1,103 |
| 前払費用 | 43,229 | 42,966 |
| その他 | 66 | 122 |
| 流動資産計 | 119,375 | 211,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 734,327 | 713,615 |
| 構築物（純額） | 421,021 | 390,275 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 12 | 0 |
| 工具 | 1,039 | 757 |
| 土地 | 1,524,857 | 1,502,046 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産（純額） | 14,208 | 10,581 |
| 有形固定資産合計 | 6,519,575 | 6,441,385 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
| 繰延税金資産 | － | 134 |
| 投資その他の資産合計 | 224,165 | 224,300 |
| 固定資産計 | 6,909,251 | 6,831,195 |
| 資産の部合計 | 7,028,626 | 7,042,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 35,000 | 42,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,658 | 40,024 |
| リース債務 | 5,912 | 5,318 |
| 未払金 | 12,954 | － |
| 未払費用 | 32,731 | 28,667 |
| 未払法人税等 | 9,724 | 20,926 |
| 未払消費税等 | 4,479 | 9,347 |
| 預り金 | 3,511 | 3,143 |
| 賞与引当金 | 2,100 | 2,105 |
| その他 | 642 | 612 |
| 流動負債計 | 128,714 | 152,147 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,032 | 73,344 |
| リース債務 | 9,393 | 6,103 |
| 繰延税金負債 | 945 | － |
| 預り保証金 | 6,113,872 | 5,998,791 |
| 退職給付引当金 | 4,441 | 5,057 |
| 資産除去債務 | 5,683 | 5,814 |
| 固定負債計 | 6,154,368 | 6,089,111 |
| 負債の部合計 | 6,283,083 | 6,241,258 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,548 | 4,332 |
| 繰越利益剰余金 | 103,326 | 158,984 |
| 利益剰余金合計 | 107,874 | 163,317 |
| 株主資本合計 | 745,543 | 800,985 |
| 純資産の部合計 | 745,543 | 800,985 |
| 負債・純資産合計 | 7,028,626 | 7,042,244 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,008,302 | -4,118,067 |
