六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年6月28日 11:21

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	133,618	34,424
売掛金	34,349	40,628
商品及び製品	193	228
原材料及び貯蔵品	1,074	797
前払費用	44,803	43,229
その他	662	66
流動資産計	214,702	119,375
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	755,508	734,327
構築物（純額）	452,959	421,021
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具（純額）	169	12
工具	1,321	1,039
土地	1,524,903	1,524,857
立木	324,083	324,083
コース勘定	3,500,025	3,500,025
リース資産（純額）	13,908	14,208
有形固定資産合計	6,572,879	6,519,575
無形固定資産
借地権	165,510	165,510
無形固定資産合計	165,510	165,510
投資その他の資産
差入保証金	100,050	100,050
自社会員権	124,115	124,115
長期前払費用	266	－
投資その他の資産合計	224,432	224,165
固定資産計	6,962,822	6,909,251
資産の部合計	7,177,524	7,028,626
負債の部
流動負債
短期借入金	35,000	35,000
1年内返済予定の長期借入金	36,650	21,658
リース債務	4,709	5,912
未払金	－	12,954
未払費用	38,048	32,731
未払法人税等	6,961	9,724
未払消費税等	5,615	4,479
預り金	3,295	3,511
賞与引当金	2,455	2,100
その他	669	642
流動負債計	133,404	128,714
固定負債
長期借入金	41,690	20,032
リース債務	10,236	9,393
繰延税金負債	1,153	945
預り保証金	6,267,815	6,113,872
退職給付引当金	4,126	4,441
資産除去債務	5,555	5,683
固定負債計	6,330,576	6,154,368
負債の部合計	6,463,980	6,283,083
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
その他資本剰余金	547,668	547,668
資本剰余金合計	547,668	547,668
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	4,762	4,548
繰越利益剰余金	71,113	103,326
利益剰余金合計	75,875	107,874
株主資本合計	713,544	745,543
純資産の部合計	713,544	745,543
負債・純資産合計	7,177,524	7,028,626

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,949,176	-4,008,302

六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算