有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 133,618 | 34,424 |
| 売掛金 | 34,349 | 40,628 |
| 商品及び製品 | 193 | 228 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,074 | 797 |
| 前払費用 | 44,803 | 43,229 |
| その他 | 662 | 66 |
| 流動資産計 | 214,702 | 119,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 755,508 | 734,327 |
| 構築物（純額） | 452,959 | 421,021 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 169 | 12 |
| 工具 | 1,321 | 1,039 |
| 土地 | 1,524,903 | 1,524,857 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産（純額） | 13,908 | 14,208 |
| 有形固定資産合計 | 6,572,879 | 6,519,575 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
| 長期前払費用 | 266 | － |
| 投資その他の資産合計 | 224,432 | 224,165 |
| 固定資産計 | 6,962,822 | 6,909,251 |
| 資産の部合計 | 7,177,524 | 7,028,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 35,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,650 | 21,658 |
| リース債務 | 4,709 | 5,912 |
| 未払金 | － | 12,954 |
| 未払費用 | 38,048 | 32,731 |
| 未払法人税等 | 6,961 | 9,724 |
| 未払消費税等 | 5,615 | 4,479 |
| 預り金 | 3,295 | 3,511 |
| 賞与引当金 | 2,455 | 2,100 |
| その他 | 669 | 642 |
| 流動負債計 | 133,404 | 128,714 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,690 | 20,032 |
| リース債務 | 10,236 | 9,393 |
| 繰延税金負債 | 1,153 | 945 |
| 預り保証金 | 6,267,815 | 6,113,872 |
| 退職給付引当金 | 4,126 | 4,441 |
| 資産除去債務 | 5,555 | 5,683 |
| 固定負債計 | 6,330,576 | 6,154,368 |
| 負債の部合計 | 6,463,980 | 6,283,083 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,762 | 4,548 |
| 繰越利益剰余金 | 71,113 | 103,326 |
| 利益剰余金合計 | 75,875 | 107,874 |
| 株主資本合計 | 713,544 | 745,543 |
| 純資産の部合計 | 713,544 | 745,543 |
| 負債・純資産合計 | 7,177,524 | 7,028,626 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,949,176 | -4,008,302 |
