有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 133,618 | 34,424 |
売掛金 | 34,349 | 40,628 |
商品及び製品 | 193 | 228 |
原材料及び貯蔵品 | 1,074 | 797 |
前払費用 | 44,803 | 43,229 |
その他 | 662 | 66 |
流動資産計 | 214,702 | 119,375 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 755,508 | 734,327 |
構築物(純額) | 452,959 | 421,021 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具(純額) | 169 | 12 |
工具 | 1,321 | 1,039 |
土地 | 1,524,903 | 1,524,857 |
立木 | 324,083 | 324,083 |
コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
リース資産(純額) | 13,908 | 14,208 |
有形固定資産合計 | 6,572,879 | 6,519,575 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 165,510 | 165,510 |
無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
長期前払費用 | 266 | - |
投資その他の資産合計 | 224,432 | 224,165 |
固定資産計 | 6,962,822 | 6,909,251 |
資産の部合計 | 7,177,524 | 7,028,626 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 35,000 | 35,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 36,650 | 21,658 |
リース債務 | 4,709 | 5,912 |
未払金 | - | 12,954 |
未払費用 | 38,048 | 32,731 |
未払法人税等 | 6,961 | 9,724 |
未払消費税等 | 5,615 | 4,479 |
預り金 | 3,295 | 3,511 |
賞与引当金 | 2,455 | 2,100 |
その他 | 669 | 642 |
流動負債計 | 133,404 | 128,714 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 41,690 | 20,032 |
リース債務 | 10,236 | 9,393 |
繰延税金負債 | 1,153 | 945 |
預り保証金 | 6,267,815 | 6,113,872 |
退職給付引当金 | 4,126 | 4,441 |
資産除去債務 | 5,555 | 5,683 |
固定負債計 | 6,330,576 | 6,154,368 |
負債の部合計 | 6,463,980 | 6,283,083 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 4,762 | 4,548 |
繰越利益剰余金 | 71,113 | 103,326 |
利益剰余金合計 | 75,875 | 107,874 |
株主資本合計 | 713,544 | 745,543 |
純資産の部合計 | 713,544 | 745,543 |
負債・純資産合計 | 7,177,524 | 7,028,626 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -3,949,176 | -4,008,302 |