有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 191,905 | 133,618 |
| 売掛金 | 29,454 | 34,349 |
| 商品及び製品 | 285 | 193 |
| 原材料及び貯蔵品 | 614 | 1,074 |
| 前払費用 | 46,237 | 44,803 |
| 繰延税金資産 | 1,394 | 1,563 |
| その他 | 75 | 662 |
| 流動資産計 | 269,967 | 216,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 780,673 | 755,508 |
| 構築物（純額） | 485,041 | 452,959 |
| 機械及び装置（純額） | 455 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 326 | 169 |
| 工具 | 1,607 | 1,321 |
| 土地 | 1,524,903 | 1,524,903 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産（純額） | 13,142 | 13,908 |
| 有形固定資産合計 | 6,630,258 | 6,572,879 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 125,775 | 124,115 |
| 長期前払費用 | 2,133 | 266 |
| 投資その他の資産合計 | 227,959 | 224,432 |
| 固定資産計 | 7,023,727 | 6,962,822 |
| 資産の部合計 | 7,293,695 | 7,179,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,330 | 36,650 |
| リース債務 | 4,556 | 4,709 |
| 未払費用 | 32,754 | 38,048 |
| 未払法人税等 | 4,555 | 6,961 |
| 未払消費税等 | 4,163 | 5,615 |
| 預り金 | 3,439 | 3,295 |
| 賞与引当金 | 2,545 | 2,455 |
| その他 | 879 | 669 |
| 流動負債計 | 91,223 | 133,404 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 78,340 | 41,690 |
| リース債務 | 9,600 | 10,236 |
| 繰延税金負債 | 2,840 | 2,717 |
| 預り保証金 | 6,413,015 | 6,267,815 |
| 退職給付引当金 | 9,920 | 4,126 |
| 資産除去債務 | 5,429 | 5,555 |
| 固定負債計 | 6,519,146 | 6,332,140 |
| 負債の部合計 | 6,610,370 | 6,465,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,987 | 4,762 |
| 繰越利益剰余金 | 40,669 | 71,113 |
| 利益剰余金合計 | 45,656 | 75,875 |
| 株主資本合計 | 683,324 | 713,544 |
| 純資産の部合計 | 683,324 | 713,544 |
| 負債・純資産合計 | 7,293,695 | 7,179,088 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,907,761 | -3,949,176 |