有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 359,186 | 191,905 |
売掛金 | 28,762 | 29,454 |
商品及び製品 | 100 | 285 |
原材料及び貯蔵品 | 976 | 614 |
前払費用 | 46,191 | 46,237 |
繰延税金資産 | 1,656 | 1,394 |
その他 | 78 | 75 |
流動資産計 | 436,951 | 269,967 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 808,319 | 780,673 |
構築物(純額) | 517,139 | 485,041 |
機械及び装置(純額) | 910 | 455 |
車両運搬具(純額) | 483 | 326 |
工具 | 1,895 | 1,607 |
土地 | 1,524,903 | 1,524,903 |
立木 | 324,083 | 324,083 |
コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
リース資産(純額) | 8,798 | 13,142 |
有形固定資産合計 | 6,686,560 | 6,630,258 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 165,510 | 165,510 |
無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
自社会員権 | 125,775 | 125,775 |
長期前払費用 | 4,733 | 2,133 |
投資その他の資産合計 | 230,559 | 227,959 |
固定資産計 | 7,082,629 | 7,023,727 |
資産の部合計 | 7,519,581 | 7,293,695 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,996 | 38,330 |
リース債務 | 4,335 | 4,556 |
未払費用 | 35,077 | 32,754 |
未払法人税等 | 8,199 | 4,555 |
未払消費税等 | 6,221 | 4,163 |
預り金 | 3,340 | 3,439 |
賞与引当金 | 2,415 | 2,545 |
その他 | 724 | 879 |
流動負債計 | 124,310 | 91,223 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 116,670 | 78,340 |
リース債務 | 5,006 | 9,600 |
繰延税金負債 | 2,970 | 2,840 |
預り保証金 | 6,593,215 | 6,413,015 |
退職給付引当金 | 9,371 | 9,920 |
資産除去債務 | 5,307 | 5,429 |
固定負債計 | 6,732,540 | 6,519,146 |
負債の部合計 | 6,856,850 | 6,610,370 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 5,222 | 4,987 |
繰越利益剰余金 | 19,839 | 40,669 |
利益剰余金合計 | 25,061 | 45,656 |
株主資本合計 | 662,730 | 683,324 |
純資産の部合計 | 662,730 | 683,324 |
負債・純資産合計 | 7,519,581 | 7,293,695 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -3,841,374 | -3,907,761 |