有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月28日 9:36
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- 有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 627,499 | 536,155 |
| 売掛金 | 24,396 | 25,861 |
| 商品及び製品 | 83 | 172 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,297 | 962 |
| 前払費用 | 42,379 | 39,832 |
| 繰延税金資産 | 2,550 | 2,785 |
| その他 | 244 | 7,333 |
| 流動資産合計 | 698,451 | 613,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,086,046 | 1,029,330 |
| 構築物（純額） | 729,927 | 682,719 |
| 機械及び装置（純額） | 6,602 | 5,817 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 955 |
| 工具 | 2,262 | 2,859 |
| 土地 | 1,857,430 | 1,857,430 |
| 立木 | 338,360 | 338,360 |
| コース勘定 | 4,814,859 | 4,814,859 |
| リース資産（純額） | 57,129 | 38,018 |
| 有形固定資産合計 | 8,892,618 | 8,770,351 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 100,057 | 100,057 |
| 自社会員権 | 48,266 | 89,449 |
| 長期前払費用 | 575 | 169 |
| 投資その他の資産合計 | 148,899 | 189,675 |
| 固定資産合計 | 9,207,028 | 9,125,537 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,905,479 | 9,738,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 166,680 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 65,960 |
| リース債務 | 27,473 | 14,364 |
| 未払金 | 2,167 | － |
| 未払費用 | 34,141 | 37,908 |
| 未払法人税等 | 6,205 | 17,216 |
| 未払消費税等 | 2,203 | 2,888 |
| 前受金 | 630 | 818 |
| 預り金 | 3,703 | 4,400 |
| 賞与引当金 | 2,555 | 2,420 |
| その他 | 395 | 76 |
| 流動負債合計 | 256,156 | 151,052 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | － |
| 長期借入金 | － | 218,720 |
| リース債務 | 32,614 | 25,658 |
| 繰延税金負債 | 4,011 | 3,514 |
| 預り保証金 | 7,856,950 | 7,566,976 |
| 退職給付引当金 | 5,209 | 6,070 |
| 資産除去債務 | 4,844 | 4,956 |
| 固定負債合計 | 7,908,629 | 7,825,897 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,164,786 | 7,976,949 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,202,950 | 1,202,950 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 409,099 | 409,099 |
| 資本剰余金合計 | 409,099 | 409,099 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 5,686 | 5,418 |
| 繰越利益剰余金 | 122,957 | 144,223 |
| 利益剰余金合計 | 128,643 | 149,641 |
| 株主資本合計 | 1,740,693 | 1,761,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,740,693 | 1,761,691 |
| 負債純資産合計 | 9,905,479 | 9,738,641 |
