六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年6月28日 9:36

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	627,499	536,155
売掛金	24,396	25,861
商品及び製品	83	172
原材料及び貯蔵品	1,297	962
前払費用	42,379	39,832
繰延税金資産	2,550	2,785
その他	244	7,333
流動資産合計	698,451	613,103
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,086,046	1,029,330
構築物（純額）	729,927	682,719
機械及び装置（純額）	6,602	5,817
車両運搬具（純額）	0	955
工具	2,262	2,859
土地	1,857,430	1,857,430
立木	338,360	338,360
コース勘定	4,814,859	4,814,859
リース資産（純額）	57,129	38,018
有形固定資産合計	8,892,618	8,770,351
無形固定資産
借地権	165,510	165,510
無形固定資産合計	165,510	165,510
投資その他の資産
差入保証金	100,057	100,057
自社会員権	48,266	89,449
長期前払費用	575	169
投資その他の資産合計	148,899	189,675
固定資産合計	9,207,028	9,125,537
繰延資産
資産合計	9,905,479	9,738,641
負債の部
流動負債
短期借入金	166,680	－
1年内償還予定の社債	10,000	5,000
1年内返済予定の長期借入金	－	65,960
リース債務	27,473	14,364
未払金	2,167	－
未払費用	34,141	37,908
未払法人税等	6,205	17,216
未払消費税等	2,203	2,888
前受金	630	818
預り金	3,703	4,400
賞与引当金	2,555	2,420
その他	395	76
流動負債合計	256,156	151,052
固定負債
社債	5,000	－
長期借入金	－	218,720
リース債務	32,614	25,658
繰延税金負債	4,011	3,514
預り保証金	7,856,950	7,566,976
退職給付引当金	5,209	6,070
資産除去債務	4,844	4,956
固定負債合計	7,908,629	7,825,897
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,164,786	7,976,949
純資産の部
株主資本
資本金	1,202,950	1,202,950
資本剰余金
資本準備金	409,099	409,099
資本剰余金合計	409,099	409,099
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	5,686	5,418
繰越利益剰余金	122,957	144,223
利益剰余金合計	128,643	149,641
株主資本合計	1,740,693	1,761,691
評価・換算差額等
純資産合計	1,740,693	1,761,691
負債純資産合計	9,905,479	9,738,641

六石ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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